Consolidação Dezembro / 2025
Visão geral do fechamento contábil consolidado do grupo
Ativo Consolidado
R$ 289.158.402,11
4 entidades incluídas
Receita Consolidada
R$ 7.550.293,38
após eliminações intercompany
Lucro Consolidado
(R$ 1.803.490,83)
Receita − Custo − Despesa
Divergências Intercompany
R$ 0,00
0 transações pendentes
Balancetes por entidade
Status de recebimento e conversão para moeda de consolidação (BRL)
| Entidade | ERP | Moeda | Saldo (moeda origem) | Saldo (BRL) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
XYZ Participações S.A. XYZ-HLD · Brasil | Protheus | BRL | 327.3 mi BRL | R$ 327.268.264,36 | Validado |
Subsidiária A XYZ-SUB-A · Brasil | Protheus | BRL | 14.6 mi BRL | R$ 14.562.163,44 | Validado |
Subsidiária B XYZ-SUB-B · Brasil | Protheus | BRL | 28.3 mi BRL | R$ 28.289.686,72 | Validado |
Subsidiária C XYZ-SUB-C · Brasil | Protheus | BRL | 36.6 mi BRL | R$ 36.635.674,83 | Validado |
Timeline do fechamento
02/01/2026 — D+1 do fechamento
Balancetes recebidos08:10
3 controladas — importadas do balancete individual Dez/2025
Balancete recebido08:40
Holding Consolidadora — validado
Eliminações aplicadas09:05
Investimento x PL das 3 investidas — equivalência patrimonial integral
Conta nova detectada09:20
Controlada B — "Ajuste de Arredondamento" aguardando mapeamento
Consolidado gerado09:40
Ativo = Passivo + PL — checagem fechada em zero
Mapeamento de contas
Contas mapeadas156/156
Sugestões pendentes0
Não mapeadas0
Contas novas identificadas0
Revisar mapeamento